竹本容器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,431,158

1,757,586

減価償却費

928,768

1,021,825

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,136

22,968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

△469

受取利息及び受取配当金

△15,356

△31,778

支払利息

16,317

14,731

為替差損益（△は益）

△10,628

37,331

株式交付費

12,686

－

助成金収入

△9,514

△58,001

債務免除益

－

△21,475

固定資産売却損益（△は益）

△149

△193

固定資産除却損

9,989

5,114

売上債権の増減額（△は増加）

△243,851

△487,415

たな卸資産の増減額（△は増加）

△199,109

△306,992

仕入債務の増減額（△は減少）

176,198

418,520

その他

390,175

127,348

小計

2,501,753

2,499,101

利息及び配当金の受取額

14,936

25,008

利息の支払額

△16,631

△14,293

助成金の受取額

103,008

173,486

法人税等の支払額

△361,067

△654,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,241,999

2,028,862

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△220,865

定期預金の払戻による収入

－

57,213

有形固定資産の取得による支出

△1,597,013

△1,956,228

有形固定資産の売却による収入

149

193

無形固定資産の取得による支出

△221,683

△67,013

その他

9,704

△8,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,808,841

△2,194,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△567,791

△566,277

株式の発行による収入

929,484

－

配当金の支払額

△191,141

△219,242

その他

△68

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,483

814,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,160

△130,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

643,801

518,072

現金及び現金同等物の期首残高

1,699,101

2,342,903

現金及び現金同等物の期末残高

 2,342,903

 2,860,976