竹本容器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

889,122

1,257,984

減価償却費

723,138

638,054

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,747

17,676

減損損失

－

3,320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△376

1,468

受取利息及び受取配当金

△6,918

△7,238

支払利息

23,126

18,563

為替差損益（△は益）

△16,944

5,239

株式交付費

5,768

－

助成金収入

△7,878

△26,709

固定資産売却損益（△は益）

1,385

1,571

固定資産除却損

1,984

13,053

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,499

－

売上債権の増減額（△は増加）

△74,508

△393,777

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57,716

△128,334

仕入債務の増減額（△は減少）

148,789

322,443

その他

108,285

72,343

小計

1,740,507

1,795,660

利息及び配当金の受取額

6,918

7,238

利息の支払額

△23,419

△18,880

助成金の受取額

7,878

26,709

法人税等の支払額

△225,324

△389,997

法人税等の還付額

－

4,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,506,560

1,425,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68,760

－

定期預金の払戻による収入

－

76,920

有形固定資産の取得による支出

△1,050,467

△1,820,405

有形固定資産の売却による収入

3,109

1,177

無形固定資産の取得による支出

△67,700

△31,936

投資有価証券の売却による収入

28,097

－

その他

2,874

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,152,846

△1,774,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

628,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△921,082

△665,681

リース債務の返済による支出

△3,481

△1,012

株式の発行による収入

458,349

－

配当金の支払額

△25,623

△176,148

その他

△1,161

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

135,001

△42,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

60,230

△25,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

548,945

△417,051

現金及び現金同等物の期首残高

1,237,124

1,786,069

現金及び現金同等物の期末残高

 1,786,069

 1,369,017