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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
606,724
965,551
減価償却費
996,904
1,027,251
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,721
2,644
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△802
2,435
受取利息及び受取配当金
△18,614
△33,210
支払利息
16,096
13,334
為替差損益（△は益）
△54,140
△5,104
助成金収入
△3,730
△1,832
固定資産除却損
722
3,065
売上債権の増減額（△は増加）
376,053
109,428
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,526
△62,856
仕入債務の増減額（△は減少）
44,074
78,419
その他
22,650
354,602
小計
1,965,131
2,453,730
利息及び配当金の受取額
18,606
33,009
利息の支払額
△16,611
△13,243
助成金の受取額
3,730
1,832
法人税等の支払額
△196,562
△326,480
法人税等の還付額
5,528
－
1,779,822
2,148,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△124
△36,584
定期預金の払戻による収入
36,400
有形固定資産の取得による支出
△1,204,089
△734,108
無形固定資産の取得による支出
△36,659
△4,694
4,420
15,110
△1,236,452
△723,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△732,036
△662,850
自己株式の取得による支出
△374,000
△81
配当金の支払額
△442,036
△433,420
3
△1,548,069
△1,096,351
現金及び現金同等物に係る換算差額
117,639
213,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△887,059
542,090
現金及び現金同等物の期首残高
6,368,631
5,481,571
現金及び現金同等物の期末残高
6,023,661
