竹本容器のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 606,724 | 965,551 |
| 減価償却費 | 996,904 | 1,027,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,721 | 2,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △802 | 2,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,614 | △33,210 |
| 支払利息 | 16,096 | 13,334 |
| 為替差損益（△は益） | △54,140 | △5,104 |
| 助成金収入 | △3,730 | △1,832 |
| 固定資産除却損 | 722 | 3,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,053 | 109,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,526 | △62,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,074 | 78,419 |
| その他 | 22,650 | 354,602 |
| 小計 | 1,965,131 | 2,453,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,606 | 33,009 |
| 利息の支払額 | △16,611 | △13,243 |
| 助成金の受取額 | 3,730 | 1,832 |
| 法人税等の支払額 | △196,562 | △326,480 |
| 法人税等の還付額 | 5,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,779,822 | 2,148,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △124 | △36,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,204,089 | △734,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,659 | △4,694 |
| その他 | 4,420 | 15,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,236,452 | △723,877 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △732,036 | △662,850 |
| 自己株式の取得による支出 | △374,000 | △81 |
| 配当金の支払額 | △442,036 | △433,420 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,548,069 | △1,096,351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,639 | 213,471 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △887,059 | 542,090 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,368,631 | 5,481,571 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,481,571 | 6,023,661 |
