竹本容器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

907,980

606,724

減価償却費

995,232

996,904

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,970

5,721

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,473

△802

受取利息及び受取配当金

△24,832

△18,614

支払利息

14,990

16,096

為替差損益（△は益）

△43,629

△54,140

助成金収入

△13,951

△3,730

固定資産除却損

628

722

売上債権の増減額（△は増加）

138,157

376,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,212

△26,526

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,175

44,074

その他

△146,216

22,650

小計

1,793,415

1,965,131

利息及び配当金の受取額

25,116

18,606

利息の支払額

△15,630

△16,611

助成金の受取額

35,701

3,730

法人税等の支払額

△574,232

△196,562

法人税等の還付額

－

5,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,264,370

1,779,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△115

△124

定期預金の払戻による収入

16,800

－

有形固定資産の取得による支出

△820,760

△1,204,089

無形固定資産の取得による支出

△1,333

△36,659

その他

1,903

4,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△803,505

△1,236,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

－

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△793,948

△732,036

自己株式の取得による支出

－

△374,000

配当金の支払額

△438,508

△442,036

その他

－

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△732,456

△1,548,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

227,449

117,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,141

△887,059

現金及び現金同等物の期首残高

6,412,772

6,368,631

現金及び現金同等物の期末残高

 6,368,631

 5,481,571