ポバール興業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

387,544

391,083

減価償却費

111,427

140,714

のれん償却額

14,078

5,103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

788

△812

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,807

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,752

655

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,718

9,405

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,173

12,083

受取利息及び受取配当金

△23,099

△18,816

助成金収入

△2,500

△588

支払利息

62

65

有形固定資産売却損益（△は益）

△258

1,561

有形固定資産除却損

4,208

1,483

保険解約返戻金

－

△16,898

売上債権の増減額（△は増加）

△131,017

1,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△292

△126,685

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,246

△49,588

その他

28,079

△27,012

小計

381,759

323,280

利息及び配当金の受取額

22,029

17,639

利息の支払額

△62

△65

法人税等の支払額

△92,717

△128,291

助成金の受取額

2,500

588

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,509

213,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△148,008

△166,025

有形固定資産の売却による収入

371

1,956

投資有価証券の売却による収入

17,270

－

有形固定資産の除却による支出

△2,698

△956

無形固定資産の取得による支出

△2,040

△2,732

投資有価証券の払戻しによる収入

2,289

6,679

貸付けによる支出

△20,430

△691

貸付金の回収による収入

1,546

1,698

保険積立金の解約による収入

－

16,898

差入保証金の回収による収入

5,494

157

差入保証金の差入による支出

△330

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146,533

△143,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△81,674

△97,063

非支配株主への配当金の支払額

－

△796

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,674

△97,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

△763

9,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,538

△18,122

現金及び現金同等物の期首残高

1,151,440

1,235,978

現金及び現金同等物の期末残高

1,235,978

1,217,855