ポバール興業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

334,824

387,544

減損損失

14,855

－

減価償却費

109,561

111,427

のれん償却額

15,368

14,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,170

788

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,807

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,381

△1,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,569

13,718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,499

△4,173

受取利息及び受取配当金

△20,262

△23,099

助成金収入

△4,099

△2,500

支払利息

82

62

有形固定資産売却損益（△は益）

△397

△258

有形固定資産除却損

439

4,208

売上債権の増減額（△は増加）

33,011

△131,017

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,754

△292

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,754

△4,246

その他

△17,625

28,079

小計

495,275

381,759

利息及び配当金の受取額

19,125

22,029

利息の支払額

△82

△62

法人税等の支払額

△187,903

△92,717

助成金の受取額

4,099

2,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

330,514

313,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△369,160

△148,008

有形固定資産の売却による収入

397

371

投資有価証券の売却による収入

－

17,270

有形固定資産の除却による支出

－

△2,698

無形固定資産の取得による支出

△109

△2,040

投資有価証券の取得による支出

△93,860

－

投資有価証券の払戻しによる収入

1,288

2,289

定期預金の払戻による収入

302

－

貸付けによる支出

△954

△20,430

貸付金の回収による収入

2,024

1,546

差入保証金の回収による収入

176

5,494

差入保証金の差入による支出

△2,079

△330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△461,974

△146,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△98

－

配当金の支払額

△79,038

△81,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,137

△81,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,292

△763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△211,890

84,538

現金及び現金同等物の期首残高

1,363,330

1,151,440

現金及び現金同等物の期末残高

1,151,440

1,235,978