ポバール興業

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

184,196

122,819

減損損失

14,587

－

減価償却費

122,083

115,949

のれん償却額

－

1,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△195

96

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,132

3,262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,380

13,223

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,013

12,459

受取利息及び受取配当金

△17,113

△16,289

支払利息

528

793

為替差損益（△は益）

15,849

4,726

損害賠償損失

24,322

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△87,860

△16,966

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△552

有形固定資産売却損益（△は益）

△89

△149

有形固定資産除却損

58

1,013

保険解約損益（△は益）

△1,288

－

売上債権の増減額（△は増加）

104,245

△45,719

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,024

39,179

仕入債務の増減額（△は減少）

37,034

△75,090

その他

1,529

32,603

小計

413,175

192,650

利息及び配当金の受取額

16,043

15,230

利息の支払額

△789

△804

法人税等の支払額

△104,494

△31,445

損害賠償金の支払額

△12,161

△7,763

保険金の受取額

9,496

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

321,270

167,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

93,950

－

有形固定資産の取得による支出

△120,985

△71,416

有形固定資産の売却による収入

22,407

150

有形固定資産の除却による支出

－

△742

無形固定資産の取得による支出

△45

△1,640

投資有価証券の取得による支出

△614,425

－

投資有価証券の売却による収入

472,731

335,258

投資有価証券の償還による収入

－

21,152

投資有価証券の払戻しによる収入

11,641

11,084

貸付けによる支出

△2,454

△656

貸付金の回収による収入

1,871

2,730

預り保証金の受入による収入

800

500

預り保証金の返還による支出

－

△1,000

差入保証金の回収による収入

1,382

2,720

差入保証金の差入による支出

△151

△4,340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△44,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,276

248,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,431

△54,969

配当金の支払額

△39,517

△39,512

長期借入金の返済による支出

△5,385

△11,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,334

△106,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,830

6,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

138,488

317,361

現金及び現金同等物の期首残高

458,400

596,889

現金及び現金同等物の期末残高

596,889

914,251