ポバール興業

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

315,352

184,196

減損損失

－

14,587

減価償却費

100,334

122,083

のれん償却額

1,327

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,932

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,123

△8,132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,999

6,380

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,894

12,013

受取利息及び受取配当金

△17,394

△17,113

支払利息

492

528

為替差損益（△は益）

△31,482

15,849

損害賠償損失

－

24,322

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,704

△87,860

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,049

△89

有形固定資産除却損

1,550

58

保険解約損益（△は益）

△47,010

△1,288

出資金評価損

141

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,947

104,245

たな卸資産の増減額（△は増加）

△107,849

5,024

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,809

37,034

その他

44,447

1,529

小計

219,233

413,175

利息及び配当金の受取額

16,370

16,043

利息の支払額

△247

△789

法人税等の支払額

△96,231

△104,494

損害賠償金の支払額

－

△12,161

保険金の受取額

47,010

9,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,135

321,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140,849

－

定期預金の払戻による収入

51,327

93,950

有形固定資産の取得による支出

△201,990

△120,985

有形固定資産の売却による収入

1,050

22,407

有形固定資産の除却による支出

△1,550

－

無形固定資産の取得による支出

△1,091

△45

投資有価証券の取得による支出

△606,876

△614,425

投資有価証券の売却による収入

324,163

472,731

投資有価証券の払戻しによる収入

－

11,641

貸付けによる支出

△502

△2,454

貸付金の回収による収入

1,340

1,871

預り保証金の受入による収入

2,074

800

差入保証金の回収による収入

4,653

1,382

差入保証金の差入による支出

△179

△151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△568,431

△133,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,971

△11,431

配当金の支払額

△18,538

△39,517

長期借入れによる収入

19,850

－

長期借入金の返済による支出

－

△5,385

株式の発行による収入

253,053

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

266,338

△56,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,023

6,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,981

138,488

現金及び現金同等物の期首残高

585,382

458,400

現金及び現金同等物の期末残高

※ 458,400

※ 596,889