ポバール興業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

295,712

142,528

減損損失

15,458

85,514

減価償却費

126,893

144,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

678

513

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,417

3,349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,609

3,141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,019

18,155

受取利息及び受取配当金

△22,502

△26,108

補助金収入

△10,000

△1,175

支払利息

107

533

有形固定資産売却損益（△は益）

47

△12,226

有形固定資産除却損

40,061

52,150

保険解約返戻金

△5,686

－

売上債権の増減額（△は増加）

43,329

9,752

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,649

58,591

仕入債務の増減額（△は減少）

33,085

△33,999

その他

32,898

115,719

小計

563,645

560,446

利息及び配当金の受取額

21,092

24,543

利息の支払額

△109

△670

法人税等の支払額

△138,428

△102,421

補助金の受取額

10,000

1,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

456,199

483,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△753,234

△459,386

有形固定資産の売却による収入

340

120,381

有形固定資産の除却による支出

△29,321

△49,841

無形固定資産の取得による支出

△264

△5,408

投資有価証券の払戻しによる収入

6,354

6,376

貸付けによる支出

△806

△1,005

貸付金の回収による収入

1,786

2,708

保険積立金の解約による収入

9,818

－

差入保証金の回収による収入

2,995

220

差入保証金の差入による支出

△2,739

△186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△765,072

△386,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△96,449

△98,796

短期借入金の増減額（△は減少）

－

200,000

非支配株主への配当金の支払額

△450

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,900

101,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,336

△6,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383,436

191,183

現金及び現金同等物の期首残高

1,217,855

834,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 834,418

※ 1,025,602