ポバール興業

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

391,083

295,712

減損損失

－

15,458

減価償却費

140,714

126,893

のれん償却額

5,103

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△812

678

賞与引当金の増減額（△は減少）

655

△3,417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,405

7,609

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,083

13,019

受取利息及び受取配当金

△18,816

△22,502

助成金収入

△588

－

補助金収入

－

△10,000

支払利息

65

107

有形固定資産売却損益（△は益）

1,561

47

有形固定資産除却損

1,483

40,061

保険解約返戻金

△16,898

△5,686

売上債権の増減額（△は増加）

1,524

43,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△126,685

△3,649

仕入債務の増減額（△は減少）

△49,588

33,085

その他

△27,012

32,898

小計

323,280

563,645

利息及び配当金の受取額

17,639

21,092

利息の支払額

△65

△109

法人税等の支払額

△128,291

△138,428

助成金の受取額

588

－

補助金の受取額

－

10,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

213,152

456,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△166,025

△753,234

有形固定資産の売却による収入

1,956

340

有形固定資産の除却による支出

△956

△29,321

無形固定資産の取得による支出

△2,732

△264

投資有価証券の払戻しによる収入

6,679

6,354

貸付けによる支出

△691

△806

貸付金の回収による収入

1,698

1,786

保険積立金の解約による収入

16,898

9,818

差入保証金の回収による収入

157

2,995

差入保証金の差入による支出

△20

△2,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,037

△765,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,063

△96,449

非支配株主への配当金の支払額

△796

△450

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,860

△96,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,622

22,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,122

△383,436

現金及び現金同等物の期首残高

1,235,978

1,217,855

現金及び現金同等物の期末残高

1,217,855

834,418