ダイキョーニシカワのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,515 | 8,255 |
| 減価償却費 | 11,895 | 11,625 |
| 減損損失 | 318 | 1,382 |
| 株式報酬費用 | 27 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 516 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △39 | △23 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △17 | △667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △305 |
| 支払利息 | 1,165 | 1,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | △56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △809 |
| 補助金収入 | △31 | △42 |
| 災害損失 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,200 | 4,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △188 | △40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,631 | △3,120 |
| 受取補償金 | － | △1,017 |
| その他 | 2,339 | 967 |
| 小計 | 15,430 | 22,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 418 |
| 利息の支払額 | △1,124 | △1,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,087 | △2,845 |
| 補償金の受取額 | － | 1,000 |
| 補助金の受取額 | 581 | 342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,048 | 20,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | △2,923 | △396 |
| 長期預金の払戻による収入 | 374 | 4,284 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,219 | 1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,432 | △5,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223 | △324 |
| その他 | △6 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,991 | 1,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,254 | △5,771 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,810 | 1,937 |
| リース債務の返済による支出 | △3,043 | △2,813 |
| 配当金の支払額 | △2,131 | △2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,618 | △8,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 638 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,923 | 13,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,867 | 18,944 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,944 | 32,123 |
