ダイキョーニシカワのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △909 | 2,515 |
| 減価償却費 | 10,798 | 11,895 |
| 減損損失 | 95 | 318 |
| 株式報酬費用 | 24 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △135 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △439 | 109 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △272 | △39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 11 | △17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △169 |
| 支払利息 | 485 | 1,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △125 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 34 |
| 補助金収入 | △1,261 | △31 |
| 災害損失 | 62 | 13 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | △997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,084 | △4,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | △188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,343 | 1,631 |
| 固定資産圧縮損 | 997 | － |
| その他 | △3,311 | 2,339 |
| 小計 | 5,694 | 15,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 248 |
| 利息の支払額 | △445 | △1,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △682 | △1,087 |
| 災害損失の支払額 | △781 | － |
| 環境対策費用の支払額 | △593 | － |
| 補助金の受取額 | 86 | 581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 14,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | △894 | △2,923 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 374 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △686 | 1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,486 | △7,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192 | △223 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | － |
| その他 | △80 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,107 | △8,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,611 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,449 | △5,254 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,255 | 2,810 |
| リース債務の返済による支出 | △3,224 | △3,043 |
| 配当金の支払額 | △2,272 | △2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,579 | △7,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | 638 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,099 | △1,923 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,967 | 20,867 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,867 | 18,944 |
