ダイキョーニシカワのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,553 | △909 |
| 減価償却費 | 10,510 | 10,798 |
| 減損損失 | － | 95 |
| 株式報酬費用 | 25 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △245 | △135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | △439 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,091 | △272 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △213 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △104 |
| 支払利息 | 315 | 485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △400 | △125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 14 |
| 補助金収入 | △55 | △1,261 |
| 環境対策引当金繰入額 | 630 | － |
| 受取保険金 | △2,065 | － |
| 新株予約権戻入益 | △42 | － |
| 災害損失 | 1,893 | 62 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 997 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | △997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051 | 3,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,954 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △479 | △2,343 |
| 固定資産圧縮損 | － | 997 |
| その他 | 1,642 | △3,311 |
| 小計 | 18,132 | 5,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 426 |
| 利息の支払額 | △316 | △445 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,286 | △682 |
| 災害損失の支払額 | △1,234 | △781 |
| 環境対策費用の支払額 | △536 | △593 |
| 本社移転費用の支払額 | △224 | － |
| 補助金の受取額 | 55 | 86 |
| 保険金の受取額 | 2,065 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,788 | 3,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | △1,217 | △894 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △97 | △686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,569 | △18,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163 | △192 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 389 | 129 |
| その他 | 6 | △80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,567 | △20,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △74 | △340 |
| 長期借入れによる収入 | 14,772 | 7,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,893 | △2,449 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,655 | 4,255 |
| リース債務の返済による支出 | △3,909 | △3,224 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △1,985 | △2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,565 | 3,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △328 | 723 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,456 | △12,099 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,510 | 32,967 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,967 | 20,867 |
