ダイキョーニシカワのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,678 | 3,553 |
| 減価償却費 | 10,716 | 10,510 |
| 減損損失 | 1,029 | － |
| 株式報酬費用 | 32 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △264 | △245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △89 | 211 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △361 | △1,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △97 | △213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △137 |
| 支払利息 | 415 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △454 | △400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △196 | 70 |
| 環境対策引当金繰入額 | 436 | 630 |
| 受取保険金 | － | △2,065 |
| 新株予約権戻入益 | － | △42 |
| 災害損失 | 112 | 1,893 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 997 |
| 本社移転費用 | 430 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,024 | 1,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △882 | △479 |
| その他 | 1,079 | 1,642 |
| 小計 | 23,022 | 18,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 133 |
| 利息の支払額 | △392 | △316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,989 | △1,286 |
| 災害損失の支払額 | △60 | △1,234 |
| 環境対策費用の支払額 | △4 | △536 |
| 本社移転費用の支払額 | △205 | △224 |
| 保険金の受取額 | － | 2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,584 | 16,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | － | △1,217 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,475 | △97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,472 | △16,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △435 | △163 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 389 |
| その他 | △20 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,370 | △17,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △732 | △74 |
| 長期借入れによる収入 | 5,016 | 14,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,924 | △2,893 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,926 | 2,655 |
| リース債務の返済による支出 | △4,028 | △3,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,268 | △1,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,012 | 8,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | △328 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,760 | 7,456 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,270 | 25,510 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,510 | 32,967 |
