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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△909
2,515
減価償却費
10,798
11,895
減損損失
95
318
株式報酬費用
24
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△135
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△439
109
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
2
△4
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△272
△39
退職給付に係る資産負債の増減額
11
△17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△104
△169
支払利息
485
1,165
持分法による投資損益（△は益）
△125
34
固定資産除売却損益（△は益）
14
補助金収入
△1,261
△31
災害損失
62
13
圧縮未決算特別勘定戻入額
△997
－
売上債権の増減額（△は増加）
3,084
△4,200
棚卸資産の増減額（△は増加）
16
△188
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,343
1,631
固定資産圧縮損
997
その他
△3,311
2,339
小計
5,694
15,430
利息及び配当金の受取額
426
248
利息の支払額
△445
△1,124
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△682
△1,087
災害損失の支払額
△781
環境対策費用の支払額
△593
補助金の受取額
86
581
3,705
14,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△894
△2,923
長期預金の払戻による収入
374
定期預金の純増減額（△は増加）
△686
1,219
投資有価証券の取得による支出
△10
有形固定資産の取得による支出
△18,486
△7,432
有形固定資産の売却による収入
102
9
無形固定資産の取得による支出
△192
△223
長期貸付金の回収による収入
129
△80
△6
△20,107
△8,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△340
長期借入れによる収入
7,611
長期借入金の返済による支出
△2,449
△5,254
セール・アンド・リースバックによる収入
4,255
2,810
リース債務の返済による支出
△3,224
△3,043
配当金の支払額
△2,272
△2,131
3,579
△7,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
723
638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,099
△1,923
現金及び現金同等物の期首残高
32,967
20,867
現金及び現金同等物の期末残高
18,944
