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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
3,553
△909
減価償却費
10,510
10,798
減損損失
－
95
株式報酬費用
25
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△245
△135
賞与引当金の増減額（△は減少）
211
△439
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
6
2
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,091
△272
退職給付に係る資産負債の増減額
△213
11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△137
△104
支払利息
315
485
持分法による投資損益（△は益）
△400
△125
固定資産除売却損益（△は益）
70
14
補助金収入
△55
△1,261
環境対策引当金繰入額
630
受取保険金
△2,065
新株予約権戻入益
△42
災害損失
1,893
62
圧縮未決算特別勘定繰入額
997
圧縮未決算特別勘定戻入額
△997
売上債権の増減額（△は増加）
1,051
3,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,954
16
仕入債務の増減額（△は減少）
△479
△2,343
固定資産圧縮損
その他
1,642
△3,311
小計
18,132
5,694
利息及び配当金の受取額
133
426
利息の支払額
△316
△445
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,286
△682
災害損失の支払額
△1,234
△781
環境対策費用の支払額
△536
△593
本社移転費用の支払額
△224
補助金の受取額
55
86
保険金の受取額
2,065
16,788
3,705
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△1,217
△894
定期預金の純増減額（△は増加）
△97
△686
有形固定資産の取得による支出
△16,569
△18,486
有形固定資産の売却による収入
85
102
無形固定資産の取得による支出
△163
△192
無形固定資産の売却による収入
0
長期貸付金の回収による収入
389
129
△80
△17,567
△20,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△74
△340
長期借入れによる収入
14,772
7,611
長期借入金の返済による支出
△2,893
△2,449
セール・アンド・リースバックによる収入
2,655
4,255
リース債務の返済による支出
△3,909
△3,224
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△1,985
△2,272
8,565
3,579
現金及び現金同等物に係る換算差額
△328
723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,456
△12,099
現金及び現金同等物の期首残高
25,510
32,967
現金及び現金同等物の期末残高
20,867
