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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,515
8,255
減価償却費
11,895
11,625
減損損失
318
1,382
株式報酬費用
27
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
109
516
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△4
0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△39
△23
退職給付に係る資産負債の増減額
△17
△667
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
受取利息及び受取配当金
△169
△305
支払利息
1,165
1,469
持分法による投資損益（△は益）
34
△56
固定資産除売却損益（△は益）
23
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△809
補助金収入
△31
△42
災害損失
13
売上債権の増減額（△は増加）
△4,200
4,754
棚卸資産の増減額（△は増加）
△188
△40
仕入債務の増減額（△は減少）
1,631
△3,120
受取補償金
△1,017
その他
2,339
967
小計
15,430
22,924
利息及び配当金の受取額
248
418
利息の支払額
△1,124
△1,467
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,087
△2,845
補償金の受取額
1,000
補助金の受取額
581
342
14,048
20,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△2,923
△396
長期預金の払戻による収入
374
4,284
定期預金の純増減額（△は増加）
1,219
1,596
投資有価証券の取得による支出
△10
関係会社株式の売却による収入
1,471
有形固定資産の取得による支出
△7,432
△5,064
有形固定資産の売却による収入
9
46
無形固定資産の取得による支出
△223
△324
△6
△20
△8,991
1,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△5,254
△5,771
セール・アンド・リースバックによる収入
2,810
1,937
リース債務の返済による支出
△3,043
△2,813
配当金の支払額
△2,131
△2,154
△7,618
△8,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,923
13,178
現金及び現金同等物の期首残高
20,867
18,944
現金及び現金同等物の期末残高
32,123
