ダイキョーニシカワのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,255 | 9,543 |
| 減価償却費 | 11,625 | 10,998 |
| 減損損失 | 1,382 | 93 |
| 株式報酬費用 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 516 | △131 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △23 | △2 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △667 | △221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △437 |
| 支払利息 | 1,469 | 1,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △56 | △36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △809 | － |
| 補助金収入 | △42 | △51 |
| 受取補償金 | △1,017 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,754 | △142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △40 | 474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,120 | 283 |
| その他 | 967 | △618 |
| 小計 | 22,924 | 21,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 419 |
| 利息の支払額 | △1,467 | △1,365 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,845 | △3,861 |
| 補償金の受取額 | 1,000 | 18 |
| 補助金の受取額 | 342 | 351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,372 | 16,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | △396 | △210 |
| 長期預金の払戻による収入 | 4,284 | 1,074 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,596 | △378 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,471 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,064 | △7,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △324 | △689 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | △20 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,593 | △7,582 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,771 | △13,266 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,937 | 219 |
| リース債務の返済による支出 | △2,813 | △2,697 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,154 | △2,430 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,801 | △18,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 1,024 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,178 | △8,123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,944 | 32,123 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,123 | 23,999 |
