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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,255
9,543
減価償却費
11,625
10,998
減損損失
1,382
93
株式報酬費用
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
39
賞与引当金の増減額（△は減少）
516
△131
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
0
△1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△23
△2
退職給付に係る資産負債の増減額
△667
△221
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△18
受取利息及び受取配当金
△305
△437
支払利息
1,469
1,374
持分法による投資損益（△は益）
△56
△36
固定資産除売却損益（△は益）
23
52
関係会社株式売却損益（△は益）
△809
－
補助金収入
△42
△51
受取補償金
△1,017
売上債権の増減額（△は増加）
4,754
△142
棚卸資産の増減額（△は増加）
△40
474
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,120
283
その他
967
△618
小計
22,924
21,220
利息及び配当金の受取額
418
419
利息の支払額
△1,467
△1,365
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,845
△3,861
補償金の受取額
1,000
18
補助金の受取額
342
351
20,372
16,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△396
△210
長期預金の払戻による収入
4,284
1,074
定期預金の純増減額（△は増加）
1,596
△378
関係会社株式の売却による収入
1,471
有形固定資産の取得による支出
△5,064
△7,369
有形固定資産の売却による収入
46
11
無形固定資産の取得による支出
△324
△689
無形固定資産の売却による収入
△20
△21
1,593
△7,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△5,771
△13,266
セール・アンド・リースバックによる収入
1,937
219
リース債務の返済による支出
△2,813
△2,697
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,154
△2,430
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△173
△8,801
△18,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
1,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,178
△8,123
現金及び現金同等物の期首残高
18,944
32,123
現金及び現金同等物の期末残高
23,999
