ダイキアクシスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,063,394 | 1,102,768 |
| 減価償却費 | 594,004 | 617,071 |
| のれん償却額 | 91,397 | 110,820 |
| 株式交付費 | 14,465 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 11,119 |
| 減損損失 | 162,897 | 265,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,649 | 45,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △97,506 | 165,323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △60,420 | 53,087 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △9,840 | 1,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,663 | △15,683 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 189,174 | △173,634 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | △4,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,508 | △30,618 |
| 支払利息 | 43,677 | 39,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,030 | △4,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9,538 | △10,722 |
| 固定資産除却損 | 16,499 | 4,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,106 | △5,755 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △152,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 910,045 | 1,319,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 471,170 | 314,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △16,265 | 334,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △716,721 | △295,306 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,080 | △592,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 398,603 | △351,114 |
| その他 | △35,961 | △122,701 |
| 小計 | 3,218,097 | 2,633,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,846 | 29,788 |
| 利息の支払額 | △43,217 | △38,742 |
| 法人税等の支払額 | △766,724 | △402,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,416,002 | 2,222,499 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,381,848 | △771,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,787 | 75,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151,059 | △104,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,262 | 105,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △502,040 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △307,891 |
| 貸付けによる支出 | △4,426 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,402 | 1,610 |
| 定期預金の預入による支出 | △33,000 | △35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,597 | △3,748 |
| その他 | △46,532 | △43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,846,051 | △1,047,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による支出 | － | △7,194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △2,044,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 225,482 | △805,802 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △406,278 | △169,591 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △225,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 349,887 |
| 配当金の支払額 | △297,806 | △297,806 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | △20,358 | － |
| 株式の発行による支出 | △14,465 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △143,605 |
| リース債務の返済による支出 | △44,023 | △81,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,549 | △424,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57,567 | △18,776 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,934 | 731,850 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,969,630 | 7,124,564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,124,564 | 7,856,415 |
