ダイキアクシスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,504,675 | 1,063,394 |
| 減価償却費 | 461,652 | 594,004 |
| のれん償却額 | 44,054 | 91,397 |
| 株式交付費 | － | 14,465 |
| 負ののれん発生益 | △8,020 | － |
| 減損損失 | － | 162,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,361 | 51,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,610 | △97,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,870 | △60,420 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,745 | △9,840 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,596 | 6,663 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20,652 | 189,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,613 | △8,508 |
| 支払利息 | 38,219 | 43,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,624 | 8,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51,214 | △9,538 |
| 固定資産除却損 | 24,489 | 16,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △472,872 | 3,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,682,025 | 910,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △514,046 | 471,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △119,337 | △16,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,414 | △716,721 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 366,947 | 148,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △131,646 | 398,603 |
| その他 | 178,154 | △35,961 |
| 小計 | 395,719 | 3,218,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,526 | 7,846 |
| 利息の支払額 | △37,046 | △43,217 |
| 法人税等の支払額 | △477,477 | △766,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,277 | 2,416,002 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,037,874 | △2,381,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,503 | 25,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △162,682 | △151,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 822,960 | 184,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 599,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △508,364 | △502,040 |
| 貸付けによる支出 | △8,005 | △4,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,459 | 33,402 |
| 定期預金の預入による支出 | △56,000 | △33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,710 | 36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △361,501 | △6,597 |
| その他 | △45,681 | △46,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,402,476 | △2,846,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,912,177 | 225,482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △553,472 | △406,278 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | － |
| 配当金の支払額 | △272,989 | △297,806 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | － | △20,358 |
| 株式の発行による支出 | － | △14,465 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | △55,290 | △44,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,030,328 | 1,642,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,145 | △57,567 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513,429 | 1,154,934 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,456,200 | 5,969,630 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,969,630 | 7,124,564 |
