ダイキアクシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,235

1,007

減価償却費

667

715

のれん償却額

107

166

負ののれん発生益

-

△36

減損損失

64

169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

57

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

27

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△29

製品保証引当金の増減額（△は減少）

0

0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1

△17

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△26

19

株式給付引当金の増減額（△は減少）

79

△0

受取利息及び受取配当金

△12

△17

支払利息

44

45

持分法による投資損益（△は益）

6

2

固定資産売却損益（△は益）

1

1

固定資産除却損

11

61

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,026

50

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,084

339

仕入債務の増減額（△は減少）

827

△386

未成工事受入金の増減額（△は減少）

823

-

前受金の増減額（△は減少）

240

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

△76

未払消費税等の増減額（△は減少）

56

26

その他

1

27

小計

1,136

2,155

利息及び配当金の受取額

11

17

利息の支払額

△44

△45

法人税等の支払額

△582

△866

営業活動によるキャッシュ・フロー

520

1,261

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△686

△1,354

投資有価証券の取得による支出

△217

△66

投資有価証券の売却による収入

244

59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △807

-

定期預金の預入による支出

△37

△129

定期預金の払戻による収入

36

37

差入保証金の差入による支出

△12

△36

その他

△24

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,505

△1,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,318

1,338

長期借入れによる収入

1,860

569

長期借入金の返済による支出

△1,214

△307

社債の発行による収入

1,000

-

社債の償還による支出

△406

△400

株式の発行による収入

776

17

配当金の支払額

△314

△327

リース債務の返済による支出

△87

△99

財務活動によるキャッシュ・フロー

△703

790

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,605

787

現金及び現金同等物の期首残高

7,856

6,250

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

99

現金及び現金同等物の期末残高

 6,250

 7,138