ダイキアクシスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,102,768 | 1,235,053 |
| 減価償却費 | 617,071 | 667,843 |
| のれん償却額 | 110,820 | 107,205 |
| 新株予約権発行費 | 11,119 | － |
| 減損損失 | 265,468 | 64,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,211 | 17,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,323 | 105,359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,087 | 6,471 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | 979 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △15,683 | △1,121 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △173,634 | △26,236 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △4,992 | 79,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,618 | △12,041 |
| 支払利息 | 39,862 | 44,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,226 | 6,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,722 | 1,497 |
| 固定資産除却損 | 4,935 | 11,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,717 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,755 | △10,851 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △152,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,319,755 | △2,026,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314,639 | △1,084,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 334,506 | △7,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △295,306 | 827,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △592,027 | 823,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,431 | 240,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △351,114 | 56,270 |
| その他 | △135,132 | 9,635 |
| 小計 | 2,633,927 | 1,136,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,788 | 11,353 |
| 利息の支払額 | △38,742 | △44,158 |
| 法人税等の支払額 | △402,474 | △582,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222,499 | 520,632 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △771,724 | △686,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,805 | △875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,620 | △217,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,333 | 244,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △807,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △307,891 | － |
| 貸付けによる支出 | － | △8,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,610 | 2,420 |
| 定期預金の預入による支出 | △35,000 | △37,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,748 | △12,693 |
| その他 | △43,260 | △17,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,047,496 | △1,505,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による支出 | △7,194 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,044,000 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △805,802 | △2,318,011 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △169,591 | △1,214,634 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | △225,000 | △406,000 |
| 株式の発行による収入 | 349,887 | 776,525 |
| 配当金の支払額 | △297,806 | △314,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △143,605 | － |
| リース債務の返済による支出 | △81,262 | △87,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △424,376 | △703,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,776 | 83,452 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,850 | △1,605,516 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,124,564 | 7,856,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,856,415 | 6,250,898 |
