ダイキアクシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,007

652

減価償却費

715

764

のれん償却額

166

274

負ののれん発生益

△36

-

減損損失

169

195

製品不具合対応費用

-

198

求償金受入

-

△179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△84

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△5

製品保証引当金の増減額（△は減少）

0

△4

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△17

10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

19

10

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△0

△5

受取利息及び受取配当金

△17

△42

支払利息

45

56

持分法による投資損益（△は益）

2

7

固定資産除却損

61

27

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△7

受取保険金

-

△92

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

50

383

棚卸資産の増減額（△は増加）

339

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

△386

45

契約負債の増減額（△は減少）

△76

△165

未払消費税等の増減額（△は減少）

26

△75

その他

28

150

小計

2,155

1,929

利息及び配当金の受取額

17

34

利息の支払額

△45

△57

保険金の受取額

-

92

製品不具合対応に係る支払額

-

△198

求償金の受取額

-

179

法人税等の支払額

△866

△644

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,261

1,335

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,354

△1,357

投資有価証券の取得による支出

△66

△486

投資有価証券の売却による収入

59

140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △615

定期預金の預入による支出

△129

△106

定期預金の払戻による収入

37

43

差入保証金の差入による支出

△36

-

その他

△58

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,548

△2,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,338

547

長期借入れによる収入

569

1,582

長期借入金の返済による支出

△307

△662

社債の償還による支出

△400

△425

株式の発行による収入

17

-

配当金の支払額

△327

△369

リース債務の返済による支出

△99

△97

その他

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

790

574

現金及び現金同等物に係る換算差額

284

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

787

△460

現金及び現金同等物の期首残高

6,250

7,138

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△7

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

99

-

現金及び現金同等物の期末残高

 7,138

 6,670