ダイキアクシスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 652 | 1,091 |
| 減価償却費 | 764 | 775 |
| のれん償却額 | 274 | 312 |
| 減損損失 | 195 | 82 |
| 製品不具合対応費用 | 198 | - |
| 求償金受入 | △179 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △60 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △84 | 261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △4 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10 | △2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | △17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △5 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △44 |
| 支払利息 | 56 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | △36 |
| 固定資産除却損 | 27 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △2 |
| 受取保険金 | △92 | △57 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 383 | △600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △124 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 766 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △165 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △75 | 215 |
| その他 | 140 | 260 |
| 小計 | 1,929 | 3,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 52 |
| 利息の支払額 | △57 | △80 |
| 保険金の受取額 | 92 | 57 |
| 製品不具合対応に係る支払額 | △198 | - |
| 求償金の受取額 | 179 | - |
| 法人税等の支払額 | △644 | △321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | 3,197 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,357 | △1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △486 | △555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | - | △214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △615 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △106 | △157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 226 |
| その他 | △85 | △150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,443 | △2,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 547 | 1,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | △662 | △939 |
| 社債の償還による支出 | △425 | △430 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △62 |
| 配当金の支払額 | △369 | △369 |
| リース債務の返済による支出 | △97 | △70 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574 | 157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △460 | 1,327 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,138 | 6,670 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △7 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,670 | 7,998 |
