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ニックス(4243)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ニックスのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	258,439	170,280
減価償却費	173,238	180,485
固定資産除売却損益（△は益）	△114	389
減損損失	－	25,249
補助金収入	△62,931	△1,471
持分法による投資損益（△は益）	△6,840	2,997
支払利息	1,838	1,612
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11,048	20,371
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,500	108,580
売上債権の増減額（△は増加）	40,665	150,739
棚卸資産の増減額（△は増加）	△76,217	△82,905
仕入債務の増減額（△は減少）	△102,540	△162,092
その他	15,925	△35,924
小計	235,914	378,312
利息及び配当金の受取額	1,875	1,010
利息の支払額	△1,842	△1,613
補助金の受取額	2,931	61,471
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△112,128	△90,942
営業活動によるキャッシュ・フロー	126,751	348,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	45,390	－
定期預金の預入による支出	△23,004	－
有価証券の償還による収入	113,175	－
有形固定資産の売却による収入	123	42
有形固定資産の取得による支出	△177,162	△89,151
無形固定資産の取得による支出	△5,475	△3,211
投資有価証券の取得による支出	－	△10,000
その他	△2,138	△1,281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,091	△103,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△27,624
長期借入れによる収入	250,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△244,982	△211,185
社債の償還による支出	－	△100,000
配当金の支払額	△34,841	△46,455
リース債務の返済による支出	△2,744	△1,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,567	△286,780
現金及び現金同等物に係る換算差額	66,098	23,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	111,192	△18,511
現金及び現金同等物の期首残高	1,727,336	1,838,528
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,838,528	※ 1,820,016