ニックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

258,439

170,280

減価償却費

173,238

180,485

固定資産除売却損益（△は益）

△114

389

減損損失

－

25,249

補助金収入

△62,931

△1,471

持分法による投資損益（△は益）

△6,840

2,997

支払利息

1,838

1,612

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,048

20,371

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,500

108,580

売上債権の増減額（△は増加）

40,665

150,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

△76,217

△82,905

仕入債務の増減額（△は減少）

△102,540

△162,092

その他

15,925

△35,924

小計

235,914

378,312

利息及び配当金の受取額

1,875

1,010

利息の支払額

△1,842

△1,613

補助金の受取額

2,931

61,471

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△112,128

△90,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

126,751

348,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

45,390

－

定期預金の預入による支出

△23,004

－

有価証券の償還による収入

113,175

－

有形固定資産の売却による収入

123

42

有形固定資産の取得による支出

△177,162

△89,151

無形固定資産の取得による支出

△5,475

△3,211

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

その他

△2,138

△1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,091

△103,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△27,624

長期借入れによる収入

250,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△244,982

△211,185

社債の償還による支出

－

△100,000

配当金の支払額

△34,841

△46,455

リース債務の返済による支出

△2,744

△1,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,567

△286,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

66,098

23,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,192

△18,511

現金及び現金同等物の期首残高

1,727,336

1,838,528

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,838,528

※ 1,820,016