ニックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

170,280

256,833

減価償却費

180,485

186,222

固定資産除売却損益（△は益）

389

10,821

減損損失

25,249

6,365

保険解約返戻金

－

△18,179

受取和解金

－

△65,000

訴訟関連費用

－

6,510

在外子会社における送金詐欺損失

－

10,704

補助金収入

△1,471

△424

補助金返還損

－

5,351

持分法による投資損益（△は益）

2,997

660

支払利息

1,612

1,118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,371

9,125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

108,580

△175,250

売上債権の増減額（△は増加）

150,739

△43,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82,905

36,475

仕入債務の増減額（△は減少）

△162,092

67,530

その他

△35,924

67,595

小計

378,312

362,551

利息及び配当金の受取額

1,010

1,452

利息の支払額

△1,613

△1,176

和解金の受取額

－

65,000

訴訟関連費用の支払額

－

△6,510

補助金の受取額

61,471

424

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△90,942

△36,953

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

－

△10,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

348,238

374,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

42

42,042

有形固定資産の取得による支出

△89,151

△130,456

無形固定資産の取得による支出

△3,211

△2,605

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

出資金の払込による支出

－

△53,702

保険積立金の積立による支出

△2,406

△2,237

保険積立金の解約による収入

－

45,792

その他

1,125

6,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103,602

△94,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△27,624

－

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△211,185

△179,519

社債の償還による支出

△100,000

－

配当金の支払額

△46,455

△46,455

リース債務の返済による支出

△1,515

△4,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,780

△30,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,632

△16,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,511

232,875

現金及び現金同等物の期首残高

1,838,528

1,820,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,820,016

※ 2,052,891