タカギセイコーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,397 | 1,922 |
| 減価償却費 | 2,140 | 2,214 |
| 減損損失 | - | 312 |
| のれん償却額 | 5 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △126 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | △32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | △127 |
| 関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | △157 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △56 |
| 支払利息 | 195 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | - |
| 固定資産除却損 | 10 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △552 | 519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △574 | △1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | 382 |
| その他 | 610 | 309 |
| 小計 | 5,113 | 5,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 55 |
| 利息の支払額 | △191 | △157 |
| 法人税等の支払額 | △367 | △750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 4,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 858 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,729 | △2,277 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | - |
| その他 | 6 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,663 | △2,242 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 739 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,738 | △2,096 |
| リース債務の返済による支出 | △607 | △389 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △27 | △69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △253 | △500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,324 | △1,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △61 | 981 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,872 | 3,810 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | △39 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,810 | 4,752 |
