タカギセイコーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,286 | 2,237 |
| 減価償却費 | 3,638 | 3,120 |
| のれん償却額 | 11 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △87 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52 | △178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △124 | △78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △47 |
| 支払利息 | 392 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △12 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △224 | △66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 31 |
| 固定資産除却損 | 44 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035 | 1,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 858 | △244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △246 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △319 | △1,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △212 | △10 |
| その他 | 245 | 376 |
| 小計 | 7,115 | 5,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 47 |
| 利息の支払額 | △394 | △288 |
| 法人税等の支払額 | △621 | △524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,151 | 4,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △38 | △556 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,014 | △2,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | △0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,675 | △2,557 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △307 | 296 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,737 | △3,779 |
| リース債務の返済による支出 | △1,812 | △1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △53 | △54 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △153 | △234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,555 | △2,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △104 | △71 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △184 | △175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,693 | 4,508 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,508 | 4,332 |
