タカギセイコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,922

2,312

減価償却費

2,214

2,486

減損損失

312

-

受取保険金

-

△66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△127

△171

関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少）

△157

-

災害損失引当金の増減額（△は減少）

51

△51

受取利息及び受取配当金

△56

△107

支払利息

164

134

持分法による投資損益（△は益）

19

100

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△0

固定資産売却損益（△は益）

△4

51

投資有価証券評価損益（△は益）

-

25

固定資産除却損

17

100

売上債権の増減額（△は増加）

519

△876

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1

530

仕入債務の増減額（△は減少）

382

△489

その他

309

967

小計

5,532

4,947

利息及び配当金の受取額

55

106

利息の支払額

△157

△133

法人税等の支払額

△750

△670

保険金の受取額

-

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,679

4,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△858

△0

定期預金の払戻による収入

858

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,277

△1,699

有形及び無形固定資産の売却による収入

42

76

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

-

1

その他

△1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,242

△1,628

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

402

25

長期借入れによる収入

1,000

230

長期借入金の返済による支出

△2,096

△1,835

リース債務の返済による支出

△389

△226

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△69

△90

非支配株主への配当金の支払額

△500

△473

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,653

△2,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

197

201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

981

519

現金及び現金同等物の期首残高

3,810

4,752

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39

-

現金及び現金同等物の期末残高

 4,752

 5,271