タカギセイコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,312

△2,202

減価償却費

2,486

2,249

関係会社整理損失

-

3,379

受取保険金

△66

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△171

△197

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△51

-

受取利息及び受取配当金

△107

△140

支払利息

134

136

持分法による投資損益（△は益）

100

93

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△14

固定資産売却損益（△は益）

51

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

25

-

固定資産除却損

100

100

売上債権の増減額（△は増加）

△876

1,682

棚卸資産の増減額（△は増加）

530

458

仕入債務の増減額（△は減少）

△489

△2,188

その他

967

△476

小計

4,947

2,835

利息及び配当金の受取額

106

139

利息の支払額

△133

△138

法人税等の支払額

△670

△627

保険金の受取額

66

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,315

2,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△819

定期預金の払戻による収入

-

503

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,699

△1,859

有形及び無形固定資産の売却による収入

76

28

投資有価証券の取得による支出

△6

△196

投資有価証券の売却による収入

1

20

その他

0

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,628

△2,314

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25

△52

長期借入れによる収入

230

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,835

△1,214

リース債務の返済による支出

△226

△143

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△90

△104

非支配株主への配当金の支払額

△473

△696

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,370

△212

現金及び現金同等物に係る換算差額

201

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

519

△27

現金及び現金同等物の期首残高

4,752

5,271

現金及び現金同等物の期末残高

 5,271

 5,243