タカギセイコーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,312 | △2,202 |
| 減価償却費 | 2,486 | 2,249 |
| 関係会社整理損失 | - | 3,379 |
| 受取保険金 | △66 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | △29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △171 | △197 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △51 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △140 |
| 支払利息 | 134 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51 | △11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | - |
| 固定資産除却損 | 100 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △876 | 1,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 530 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △489 | △2,188 |
| その他 | 967 | △476 |
| 小計 | 4,947 | 2,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 139 |
| 利息の支払額 | △133 | △138 |
| 法人税等の支払額 | △670 | △627 |
| 保険金の受取額 | 66 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 2,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △819 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 503 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,699 | △1,859 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 76 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 20 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,628 | △2,314 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | △52 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,835 | △1,214 |
| リース債務の返済による支出 | △226 | △143 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △90 | △104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △473 | △696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,370 | △212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 290 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 | △27 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,752 | 5,271 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,271 | 5,243 |
