アテクトのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 198,216 | △350,782 |
| 減価償却費 | 287,122 | 352,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,156 | 8,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,587 | △5,253 |
| 助成金収入 | △52,575 | △3,743 |
| 支払利息 | 15,647 | 13,574 |
| 為替差損益（△は益） | △318 | 646 |
| 新株予約権戻入益 | △9,182 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △399 | △220 |
| 固定資産除却損 | 4,608 | 0 |
| 減損損失 | - | 429,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,429 | 1,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △24,556 | △86,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,961 | 114,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,085 | 8,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,115 | 5,853 |
| その他 | 284 | 36,233 |
| 小計 | 370,142 | 525,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 4,655 |
| 助成金の受取額 | 52,571 | 3,743 |
| 利息の支払額 | △15,738 | △13,554 |
| 法人税等の支払額 | △47,449 | △57,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,113 | 462,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △134,680 | △120,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 120,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,235 | △155,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,443 | △9,617 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 663 | 667 |
| その他 | △2,000 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,296 | △163,956 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △894,016 | △667,265 |
| リース債務の返済による支出 | △25,443 | △26,032 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △0 |
| 配当金の支払額 | △44,209 | △44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △263,693 | △437,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,204 | 14,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △326,671 | △124,375 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 973,368 | 646,696 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 646,696 | 522,321 |
