アテクトのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 112,003 | 255,058 |
| 減価償却費 | 327,829 | 276,415 |
| 株式報酬費用 | 4,529 | 4,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | △1,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | △2,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △195 |
| 助成金収入 | △91,701 | △46,432 |
| 支払利息 | 18,151 | 17,421 |
| 為替差損益（△は益） | 470 | 2,594 |
| 新株予約権戻入益 | △7,062 | △2,539 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,442 | △1,084 |
| 固定資産除却損 | 54,746 | 82,243 |
| 減損損失 | 31,046 | 62,603 |
| 保険金収入 | - | △43,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86,659 | 89,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,261 | △61,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,358 | 46,669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △7,435 | 3,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,884 | △3,704 |
| その他 | 14,106 | 11,180 |
| 小計 | 452,237 | 689,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 195 |
| 助成金の受取額 | 46,548 | 110,307 |
| 保険金の受取額 | - | 43,616 |
| 利息の支払額 | △18,089 | △17,544 |
| 法人税等の支払額 | △23,642 | △25,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,241 | 800,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △361,698 | △445,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,114 | 1,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,718 | △12,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,498 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 586 | 5,698 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 8,541 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 17,605 |
| その他 | △56 | △418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407,772 | △421,588 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △722,603 | △901,449 |
| リース債務の返済による支出 | △19,160 | △24,867 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 18,712 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 101,546 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △81 | △56 |
| 配当金の支払額 | △13,201 | △22,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,499 | △179,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 708 | 2,855 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,677 | 201,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 524,831 | 771,508 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 771,508 | 973,368 |
