アテクトのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 65,346 | 112,003 |
| 減価償却費 | 375,459 | 327,829 |
| 株式報酬費用 | 851 | 4,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △495 | 101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,729 | 1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △266 | △188 |
| 助成金収入 | △20,175 | △91,701 |
| 支払利息 | 17,490 | 18,151 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 470 |
| 新株予約権戻入益 | △19,436 | △7,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,684 | △1,442 |
| 固定資産除却損 | 9,736 | 54,746 |
| 減損損失 | 52,562 | 31,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,525 | △86,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △64,446 | 50,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23,731 | 35,358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △12,196 | △7,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,781 | △2,884 |
| その他 | △9,172 | 14,106 |
| 小計 | 419,642 | 452,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 188 |
| 助成金の受取額 | 18,950 | 46,548 |
| 利息の支払額 | △17,386 | △18,089 |
| 法人税等の支払額 | △25,783 | △23,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,688 | 457,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △323,227 | △361,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,348 | 11,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,630 | △57,718 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,380 | 586 |
| その他 | △95 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,223 | △407,772 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △170,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 915,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △769,157 | △722,603 |
| リース債務の返済による支出 | △22,539 | △19,160 |
| 新株予約権の行使による収入 | 17,321 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 72,005 | 101,546 |
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △81 |
| 配当金の支払額 | △43,803 | △13,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,291 | 196,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,925 | 708 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,248 | 246,677 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 452,583 | 524,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 524,831 | 771,508 |
