アテクトのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 157,187 | 65,346 |
| 減価償却費 | 329,699 | 375,459 |
| 株式報酬費用 | 6,071 | 851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,216 | △495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,460 | 1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △266 |
| 支払利息 | 18,208 | 17,490 |
| 為替差損益（△は益） | △23 | 397 |
| 新株予約権戻入益 | - | △19,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 21,684 |
| 固定資産除却損 | 117,794 | 9,736 |
| 減損損失 | 3,379 | 52,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △54,938 | 19,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,818 | △64,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,127 | △23,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,306 | △12,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,601 | 4,781 |
| その他 | 241 | △10,397 |
| 小計 | 639,583 | 438,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 266 |
| 利息の支払額 | △18,317 | △17,386 |
| 法人税等の支払額 | △14,972 | △25,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,405 | 395,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △611,447 | △323,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 43,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,028 | △37,630 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △9,500 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 57 | 1,380 |
| その他の支出 | △452 | △95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △638,371 | △316,223 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120,000 | △170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 915,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △833,561 | △769,157 |
| リース債務の返済による支出 | △6,431 | △22,539 |
| 新株予約権の行使による収入 | 29,101 | 17,321 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 72,005 |
| 自己株式の取得による支出 | △150 | △120 |
| 配当金の支払額 | △43,371 | △43,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △404,412 | △1,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,394 | △5,925 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △437,773 | 72,248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 890,356 | 452,583 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 452,583 | 524,831 |
