アテクト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

255,058

198,216

減価償却費

276,415

287,122

株式報酬費用

4,790

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,168

460

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,352

△7,156

受取利息及び受取配当金

△195

△1,587

助成金収入

△46,432

△52,575

支払利息

17,421

15,647

為替差損益（△は益）

2,594

△318

新株予約権戻入益

△2,539

△9,182

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,084

△399

固定資産除却損

82,243

4,608

減損損失

62,603

-

保険金収入

△43,616

-

売上債権の増減額（△は増加）

89,203

△33,429

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,264

△24,556

仕入債務の増減額（△は減少）

46,669

△24,961

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,198

19,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,704

△1,115

その他

11,180

284

小計

689,020

370,142

利息及び配当金の受取額

195

1,587

助成金の受取額

110,307

52,571

保険金の受取額

43,616

-

利息の支払額

△17,544

△15,738

法人税等の支払額

△25,340

△47,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

800,255

361,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△134,680

有形固定資産の取得による支出

△445,232

△229,235

有形固定資産の売却による収入

1,274

400

無形固定資産の取得による支出

△12,554

△61,443

投資有価証券の売却による収入

3,498

-

従業員に対する貸付金の回収による収入

5,698

663

預り保証金の受入による収入

8,541

-

保険積立金の解約による収入

17,605

-

その他

△418

△2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,588

△426,296

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

150,000

長期借入れによる収入

750,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△901,449

△894,016

リース債務の返済による支出

△24,867

△25,443

新株予約権の行使による収入

18,712

-

自己株式の取得による支出

△56

△24

配当金の支払額

△22,001

△44,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,661

△263,693

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,855

2,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,859

△326,671

現金及び現金同等物の期首残高

771,508

973,368

現金及び現金同等物の期末残高

 973,368

 646,696