アテクト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

112,003

255,058

減価償却費

327,829

276,415

株式報酬費用

4,529

4,790

貸倒引当金の増減額（△は減少）

101

△1,168

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,005

△2,352

受取利息及び受取配当金

△188

△195

助成金収入

△91,701

△46,432

支払利息

18,151

17,421

為替差損益（△は益）

470

2,594

新株予約権戻入益

△7,062

△2,539

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,442

△1,084

固定資産除却損

54,746

82,243

減損損失

31,046

62,603

保険金収入

-

△43,616

売上債権の増減額（△は増加）

△86,659

89,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

50,261

△61,264

仕入債務の増減額（△は減少）

35,358

46,669

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7,435

3,198

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,884

△3,704

その他

14,106

11,180

小計

452,237

689,020

利息及び配当金の受取額

188

195

助成金の受取額

46,548

110,307

保険金の受取額

-

43,616

利息の支払額

△18,089

△17,544

法人税等の支払額

△23,642

△25,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

457,241

800,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△361,698

△445,232

有形固定資産の売却による収入

11,114

1,274

無形固定資産の取得による支出

△57,718

△12,554

投資有価証券の売却による収入

-

3,498

従業員に対する貸付金の回収による収入

586

5,698

預り保証金の受入による収入

-

8,541

保険積立金の解約による収入

-

17,605

その他

△56

△418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407,772

△421,588

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

850,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△722,603

△901,449

リース債務の返済による支出

△19,160

△24,867

新株予約権の行使による収入

-

18,712

セール・アンド・リースバックによる収入

101,546

-

自己株式の取得による支出

△81

△56

配当金の支払額

△13,201

△22,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,499

△179,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

708

2,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

246,677

201,859

現金及び現金同等物の期首残高

524,831

771,508

現金及び現金同等物の期末残高

 771,508

 973,368