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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
65,346
112,003
減価償却費
375,459
327,829
株式報酬費用
851
4,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△495
101
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,729
1,005
受取利息及び受取配当金
△266
△188
助成金収入
△20,175
△91,701
支払利息
17,490
18,151
為替差損益（△は益）
397
470
新株予約権戻入益
△19,436
△7,062
有形固定資産売却損益（△は益）
21,684
△1,442
固定資産除却損
9,736
54,746
減損損失
52,562
31,046
売上債権の増減額（△は増加）
19,525
△86,659
たな卸資産の増減額（△は増加）
△64,446
50,261
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,731
35,358
未収消費税等の増減額（△は増加）
△12,196
△7,435
未払消費税等の増減額（△は減少）
4,781
△2,884
その他
△9,172
14,106
小計
419,642
452,237
利息及び配当金の受取額
266
188
助成金の受取額
18,950
46,548
利息の支払額
△17,386
△18,089
法人税等の支払額
△25,783
△23,642
395,688
457,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△323,227
△361,698
有形固定資産の売却による収入
43,348
11,114
無形固定資産の取得による支出
△37,630
△57,718
従業員に対する貸付金の回収による収入
1,380
586
△95
△56
△316,223
△407,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△170,000
-
長期借入れによる収入
915,000
850,000
長期借入金の返済による支出
△769,157
△722,603
リース債務の返済による支出
△22,539
△19,160
新株予約権の行使による収入
17,321
セール・アンド・リースバックによる収入
72,005
101,546
自己株式の取得による支出
△120
△81
配当金の支払額
△43,803
△13,201
△1,291
196,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,925
708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
72,248
246,677
現金及び現金同等物の期首残高
452,583
524,831
現金及び現金同等物の期末残高
771,508
