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アテクトのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									157,187	65,346
	減価償却費									329,699	375,459
	株式報酬費用									6,071	851
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,216	△495
	賞与引当金の増減額（△は減少）									12,460	1,729
	受取利息及び受取配当金									△111	△266
	支払利息									18,208	17,490
	為替差損益（△は益）									△23	397
	新株予約権戻入益									-	△19,436
	有形固定資産売却損益（△は益）									-	21,684
	固定資産除却損									117,794	9,736
	減損損失									3,379	52,562
	売上債権の増減額（△は増加）									△54,938	19,525
	たな卸資産の増減額（△は増加）									30,818	△64,446
	仕入債務の増減額（△は減少）									△5,127	△23,731
	未収消費税等の増減額（△は増加）									31,306	△12,196
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△8,601	4,781
	その他									241	△10,397
	小計									639,583	438,592
	利息及び配当金の受取額									112	266
	利息の支払額									△18,317	△17,386
	法人税等の支払額									△14,972	△25,783
	営業活動によるキャッシュ・フロー									606,405	395,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△611,447	△323,227
	有形固定資産の売却による収入									-	43,348
	無形固定資産の取得による支出									△17,028	△37,630
	従業員に対する貸付けによる支出									△9,500	-
	従業員に対する貸付金の回収による収入									57	1,380
	その他の支出									△452	△95
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△638,371	△316,223

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△120,000	△170,000
	長期借入れによる収入									570,000	915,000
	長期借入金の返済による支出									△833,561	△769,157
	リース債務の返済による支出									△6,431	△22,539
	新株予約権の行使による収入									29,101	17,321
	セール・アンド・リースバックによる収入									-	72,005
	自己株式の取得による支出									△150	△120
	配当金の支払額									△43,371	△43,803
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△404,412	△1,291
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,394	△5,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△437,773	72,248
現金及び現金同等物の期首残高										890,356	452,583
現金及び現金同等物の期末残高										452,583	524,831