アテクト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

107,208

157,187

減価償却費

281,810

329,699

株式報酬費用

9,532

6,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

117

1,216

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,423

12,460

受取利息及び受取配当金

△277

△111

支払利息

19,078

18,208

為替差損益（△は益）

△1,556

△23

有形固定資産売却損益（△は益）

△28,045

-

固定資産除却損

185

117,794

減損損失

-

3,379

売上債権の増減額（△は増加）

13,923

△54,938

たな卸資産の増減額（△は増加）

△69,256

30,818

仕入債務の増減額（△は減少）

48,298

△5,127

未収消費税等の増減額（△は増加）

13,702

31,306

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,252

△8,601

その他

△60,324

241

小計

349,071

639,583

利息及び配当金の受取額

288

112

利息の支払額

△18,378

△18,317

法人税等の支払額

△14,121

△14,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,859

606,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,066,387

△611,447

有形固定資産の売却による収入

870,518

-

無形固定資産の取得による支出

△29,320

△17,028

従業員に対する貸付けによる支出

△30,500

△9,500

従業員に対する貸付金の回収による収入

41,677

57

その他の支出

△1,145

△452

投資活動によるキャッシュ・フロー

△215,157

△638,371

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,460,000

△120,000

長期借入れによる収入

2,550,000

570,000

長期借入金の返済による支出

△764,993

△833,561

リース債務の返済による支出

△6,432

△6,431

新株予約権の行使による収入

22,220

29,101

自己株式の取得による支出

△44

△150

配当金の支払額

△42,993

△43,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

297,756

△404,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,090

△1,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

400,548

△437,773

現金及び現金同等物の期首残高

489,807

890,356

現金及び現金同等物の期末残高

 890,356

 452,583