アテクト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

191,003

210,621

減価償却費

169,909

195,200

株式報酬費用

9,442

33,446

貸倒引当金の増減額（△は減少）

606

△629

賞与引当金の増減額（△は減少）

△738

△11,577

受取利息及び受取配当金

△2,965

△1,241

支払利息

30,117

20,871

社債利息

2,058

1,197

為替差損益（△は益）

△26,399

△24,376

控除対象外源泉税

15,638

-

新株予約権戻入益

△5,242

△2,013

有形固定資産売却損益（△は益）

3,006

119

固定資産除却損

3,842

16

事業構造改善費用

59,784

-

減損損失

20,531

-

売上債権の増減額（△は増加）

168,178

△41,263

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,042

△73,479

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,042

33,509

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,560

4,359

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,059

1,451

その他

△32,370

△12,439

小計

602,783

333,774

利息及び配当金の受取額

2,505

1,269

利息の支払額

△31,947

△21,665

法人税等の還付額

26

2,247

法人税等の支払額

△41,777

△11,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

531,590

303,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

92,300

-

有形固定資産の取得による支出

△289,990

△309,374

有形固定資産の売却による収入

21,908

4,524

無形固定資産の取得による支出

△69,149

△56,012

その他の支出

1,434

1,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,497

△359,387

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△295,990

△100,000

長期借入れによる収入

600,000

1,050,000

長期借入金の返済による支出

△494,727

△779,946

リース債務の返済による支出

△81,936

△38,741

社債の償還による支出

△80,000

△80,000

新株予約権の行使による収入

17,904

16,747

自己株式の取得による支出

△462

△336

配当金の支払額

△33,338

△40,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△368,550

27,198

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,353

46,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△48,103

18,008

現金及び現金同等物の期首残高

1,090,058

1,041,954

現金及び現金同等物の期末残高

 1,041,954

 1,059,962