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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
198,216
△350,782
減価償却費
287,122
352,283
貸倒引当金の増減額（△は減少）
460
226
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,156
8,711
受取利息及び受取配当金
△1,587
△5,253
助成金収入
△52,575
△3,743
支払利息
15,647
13,574
為替差損益（△は益）
△318
646
新株予約権戻入益
△9,182
-
有形固定資産売却損益（△は益）
△399
△220
固定資産除却損
4,608
0
減損損失
429,865
売上債権の増減額（△は増加）
△33,429
1,002
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,556
△86,463
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,961
114,980
未収消費税等の増減額（△は増加）
19,085
8,265
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,115
5,853
その他
284
36,233
小計
370,142
525,181
利息及び配当金の受取額
1,587
4,655
助成金の受取額
52,571
3,743
利息の支払額
△15,738
△13,554
法人税等の支払額
△47,449
△57,158
361,113
462,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△134,680
△120,840
定期預金の払戻による収入
120,840
有形固定資産の取得による支出
△229,235
△155,137
有形固定資産の売却による収入
400
220
無形固定資産の取得による支出
△61,443
△9,617
従業員に対する貸付金の回収による収入
663
667
△2,000
△89
△426,296
△163,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
100,000
長期借入れによる収入
550,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△894,016
△667,265
リース債務の返済による支出
△25,443
△26,032
自己株式の取得による支出
△24
△0
配当金の支払額
△44,209
△263,693
△437,507
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,204
14,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△326,671
△124,375
現金及び現金同等物の期首残高
973,368
646,696
現金及び現金同等物の期末残高
522,321
