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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△350,782
65,444
減価償却費
352,283
258,484
貸倒引当金の増減額（△は減少）
226
2,002
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,711
5,022
受取利息及び受取配当金
△5,253
△4,855
助成金収入
△3,743
△679
支払利息
13,574
14,503
為替差損益（△は益）
646
363
有形固定資産売却損益（△は益）
△220
△738
固定資産除却損
0
-
減損損失
429,865
売上債権の増減額（△は増加）
1,002
△21,264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△86,463
44,172
仕入債務の増減額（△は減少）
114,980
△183,142
未収消費税等の増減額（△は増加）
8,265
△1,761
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,853
29,093
その他
36,233
△22,110
小計
525,181
184,536
利息及び配当金の受取額
4,655
4,949
助成金の受取額
3,743
679
利息の支払額
△13,554
△14,783
法人税等の支払額
△57,158
△42,406
462,868
132,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△120,840
△185,470
定期預金の払戻による収入
120,840
130,920
有形固定資産の取得による支出
△155,137
△65,346
有形固定資産の売却による収入
220
8,165
無形固定資産の取得による支出
△9,617
△3,065
預り保証金の返還による支出
△8,541
従業員に対する貸付金の回収による収入
667
446
△89
△1
△163,956
△122,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
200,000
350,000
長期借入金の返済による支出
△667,265
△619,783
リース債務の返済による支出
△26,032
△15,635
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△44,209
△437,507
△229,627
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,221
△7,697
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△124,375
△227,241
現金及び現金同等物の期首残高
646,696
522,321
現金及び現金同等物の期末残高
295,080
