アテクトのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △350,782 | 65,444 |
| 減価償却費 | 352,283 | 258,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | 2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,711 | 5,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,253 | △4,855 |
| 助成金収入 | △3,743 | △679 |
| 支払利息 | 13,574 | 14,503 |
| 為替差損益（△は益） | 646 | 363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △220 | △738 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 減損損失 | 429,865 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002 | △21,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △86,463 | 44,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,980 | △183,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,265 | △1,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,853 | 29,093 |
| その他 | 36,233 | △22,110 |
| 小計 | 525,181 | 184,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,655 | 4,949 |
| 助成金の受取額 | 3,743 | 679 |
| 利息の支払額 | △13,554 | △14,783 |
| 法人税等の支払額 | △57,158 | △42,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,868 | 132,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △120,840 | △185,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,840 | 130,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △155,137 | △65,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 8,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,617 | △3,065 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △8,541 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 667 | 446 |
| その他 | △89 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,956 | △122,891 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △667,265 | △619,783 |
| リース債務の返済による支出 | △26,032 | △15,635 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △44,209 | △44,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △437,507 | △229,627 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,221 | △7,697 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △124,375 | △227,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 646,696 | 522,321 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 522,321 | 295,080 |
