クラスターテクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

102,546

74,769

減価償却費

27,925

44,273

長期前払費用償却額

38

319

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,041

△10,302

受取利息

△620

△589

支払利息

329

279

売上債権の増減額（△は増加）

△19,142

△3,498

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,787

△21,723

仕入債務の増減額（△は減少）

22,722

△21,051

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△550

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,237

△15,705

その他の資産の増減額（△は増加）

△23

△633

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,456

2,545

その他

1,616

△735

小計

123,427

47,398

利息の受取額

620

589

利息の支払額

△329

△279

法人税等の支払額

△2,934

△20,297

法人税等の還付額

17

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,802

27,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,115

△630,115

定期預金の払戻による収入

630,114

630,115

有形固定資産の取得による支出

△43,368

△89,785

有形固定資産の売却による収入

146

-

無形固定資産の取得による支出

-

△5,779

長期前払費用の取得による支出

△289

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,511

△95,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,225

△2,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,225

△2,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,065

△70,454

現金及び現金同等物の期首残高

241,054

316,120

現金及び現金同等物の期末残高

 316,120

 245,665