クラスターテクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

37,396

102,546

減価償却費

23,471

27,925

長期前払費用償却額

225

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,908

5,041

受取利息

△847

△620

支払利息

298

329

売上債権の増減額（△は増加）

24,095

△19,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,172

△14,787

仕入債務の増減額（△は減少）

7,968

22,722

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,045

2,237

その他の資産の増減額（△は増加）

△579

△23

その他の負債の増減額（△は減少）

4,065

△4,456

その他

△5,316

1,616

小計

116,905

123,427

利息の受取額

853

620

利息の支払額

△298

△329

法人税等の支払額

△11,393

△2,934

法人税等の還付額

-

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,067

120,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,114

△630,115

定期預金の払戻による収入

630,114

630,114

有形固定資産の取得による支出

△14,180

△43,368

有形固定資産の売却による収入

-

146

長期前払費用の取得による支出

-

△289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,181

△43,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,563

△2,225

自己株式の取得による支出

△19

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,583

△2,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,303

75,065

現金及び現金同等物の期首残高

150,751

241,054

現金及び現金同等物の期末残高

 241,054

 316,120