クラスターテクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

29,158

37,396

減価償却費

20,212

23,471

長期前払費用償却額

1,004

225

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,423

11,908

受取利息

△932

△847

支払利息

-

298

売上債権の増減額（△は増加）

△32,217

24,095

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,929

13,172

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,791

7,968

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,418

1,045

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,366

△579

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,857

4,065

その他

3,566

△5,316

小計

3,688

116,905

利息の受取額

933

853

利息の支払額

-

△298

法人税等の支払額

△6,693

△11,393

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,071

106,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,114

△630,114

定期預金の払戻による収入

630,113

630,114

有形固定資産の取得による支出

△34,832

△14,180

長期前払費用の取得による支出

△289

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,122

△14,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

-

△1,563

自己株式の取得による支出

-

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

△1,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,193

90,303

現金及び現金同等物の期首残高

187,945

150,751

現金及び現金同等物の期末残高

 150,751

 241,054