クラスターテクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

27,110

29,158

減価償却費

14,638

20,212

長期前払費用償却額

1,311

1,004

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,344

6,423

受取利息

△931

△932

売上債権の増減額（△は増加）

9,022

△32,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,542

△7,929

仕入債務の増減額（△は減少）

2,307

△16,791

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,634

4,418

その他の資産の増減額（△は増加）

398

△1,366

その他の負債の増減額（△は減少）

5,037

△1,857

その他

△5,764

3,566

小計

67,382

3,688

利息の受取額

931

933

法人税等の支払額

△7,761

△6,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,551

△2,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,113

△630,114

定期預金の払戻による収入

630,112

630,113

有形固定資産の取得による支出

△28,316

△34,832

無形固定資産の取得による支出

△305

-

長期前払費用の取得による支出

-

△289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,621

△35,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△47

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,882

△37,193

現金及び現金同等物の期首残高

156,063

187,945

現金及び現金同等物の期末残高

 187,945

 150,751