クラスターテクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

46,382

27,110

減価償却費

13,992

14,638

長期前払費用償却額

1,484

1,311

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,589

6,344

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△32,200

-

受取利息

△927

△931

売上債権の増減額（△は増加）

1,598

9,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,909

12,542

仕入債務の増減額（△は減少）

2,761

2,307

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,156

△4,634

その他の資産の増減額（△は増加）

△161

398

その他の負債の増減額（△は減少）

16,267

5,037

その他

746

△5,764

小計

55,780

67,382

利息の受取額

931

931

法人税等の支払額

△2,636

△7,761

法人税等の還付額

200

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,275

60,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,112

△630,113

定期預金の払戻による収入

630,111

630,112

有形固定資産の取得による支出

△1,582

△28,316

無形固定資産の取得による支出

△2,262

△305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,845

△28,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△25

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50,405

31,882

現金及び現金同等物の期首残高

105,657

156,063

現金及び現金同等物の期末残高

 156,063

 187,945