クラスターテクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

74,769

70,858

減価償却費

44,273

62,769

長期前払費用償却額

319

172

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,302

919

受取利息

△589

△559

支払利息

279

255

売上債権の増減額（△は増加）

△3,498

△21,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,723

△39,643

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,051

15,978

未収消費税等の増減額（△は増加）

△550

550

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,705

23,040

その他の資産の増減額（△は増加）

△633

△860

その他の負債の増減額（△は減少）

2,545

14,535

その他

△735

903

小計

47,398

127,029

利息の受取額

589

559

利息の支払額

△279

△255

法人税等の支払額

△20,297

△8,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,410

118,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,115

△630,115

定期預金の払戻による収入

630,115

630,115

有形固定資産の取得による支出

△89,785

△96,628

無形固定資産の取得による支出

△5,779

△2,025

長期前払費用の取得による支出

△26

△298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,590

△98,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,274

△2,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,274

△2,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△70,454

17,060

現金及び現金同等物の期首残高

316,120

245,665

現金及び現金同等物の期末残高

 245,665

 262,726