クラスターテクノロジー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

70,858

110,879

減価償却費

62,769

56,513

長期前払費用償却額

172

157

賞与引当金の増減額（△は減少）

919

△600

受取利息

△559

△534

支払利息

255

278

売上債権の増減額（△は増加）

△21,889

△1,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,643

11,001

仕入債務の増減額（△は減少）

15,978

2,122

未収消費税等の増減額（△は増加）

550

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,040

△3,673

その他の資産の増減額（△は増加）

△860

251

その他の負債の増減額（△は減少）

14,535

△11,247

その他

903

108

小計

127,029

163,953

利息の受取額

559

535

利息の支払額

△255

△278

法人税等の支払額

△8,923

△15,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,409

148,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,115

△630,115

定期預金の払戻による収入

630,115

630,115

有形固定資産の取得による支出

△96,628

△35,339

無形固定資産の取得による支出

△2,025

△14,380

長期前払費用の取得による支出

△298

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,952

△49,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,395

△2,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,395

△2,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,060

96,208

現金及び現金同等物の期首残高

245,665

262,726

現金及び現金同等物の期末残高

 262,726

 358,935