ミライアル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,130,811

435,408

減価償却費

611,523

551,625

減損損失

183,519

284,689

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61,838

△22,045

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△373,662

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,745

11,209

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,133

2,303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

469,471

94,651

受取利息及び受取配当金

△20,584

△25,238

支払利息

530

196

為替差損益（△は益）

△49

30

保険返戻金

△128,489

△203,002

償却債権取立益

－

△30,000

固定資産売却損益（△は益）

645

－

雇用多様化費用

－

48,095

その他特別損失

－

12,151

売上債権の増減額（△は増加）

△266,947

425,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

△78,944

44,562

その他の流動資産の増減額（△は増加）

100,599

△8,592

仕入債務の増減額（△は減少）

264,899

△278,426

未払消費税等の増減額（△は減少）

143,117

△107,471

その他の流動負債の増減額（△は減少）

151,818

△83,180

その他の固定負債の増減額（△は減少）

762

547

その他

8

75

小計

2,127,534

1,153,493

利息及び配当金の受取額

21,746

26,161

利息の支払額

△532

△192

雇用多様化費用の支払額

－

△48,095

その他の支出

－

△12,151

法人税等の支払額

△7,515

△585,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,141,234

534,189

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

500,000

3,200,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△380,460

△419,875

有形及び無形固定資産の売却による収入

192,989

－

資産除去債務の履行による支出

△4,455

－

子会社株式の取得による支出

△1,000

－

投資有価証券の取得による支出

△459,547

△260,680

保険積立金の積立による支出

△15,849

△7,275

保険積立金の払戻による収入

232,608

401,890

償却債権の回収による収入

－

30,000

その他

7,890

157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,823

1,444,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,000

－

長期借入金の返済による支出

△62,881

△17,219

リース債務の返済による支出

△32,748

△25,630

配当金の支払額

△359,529

△179,764

自己株式の取得による支出

－

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△425,159

△222,684

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,688,300

1,755,689

現金及び現金同等物の期首残高

4,293,627

5,981,927

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,981,927

※ 7,737,617