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ミライアルのキャッシュフロー計算書

（2015年1月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年２月１日　至　平成26年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	716,275	1,130,811
減価償却費	662,902	611,523
減損損失	15,461	183,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,047	△46
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,185	△61,838
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△50,814	△373,662
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△6,290	△1,745
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△73	2,133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	469,471
受取利息及び受取配当金	△16,370	△20,584
支払利息	1,846	530
為替差損益（△は益）	△240	△49
保険返戻金	△78,589	△128,489
固定資産売却損益（△は益）	4,834	645
売上債権の増減額（△は増加）	115,644	△266,947
たな卸資産の増減額（△は増加）	△49,004	△78,944
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△37,769	100,599
仕入債務の増減額（△は減少）	△185,928	264,899
未払消費税等の増減額（△は減少）	△26,389	143,117
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△70,019	151,818
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△23,589	762
その他	△13,078	8
小計	943,574	2,127,534
利息及び配当金の受取額	17,990	21,746
利息の支払額	△2,101	△532
法人税等の支払額	△681,729	△7,515
営業活動によるキャッシュ・フロー	277,733	2,141,234


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年２月１日　至　平成26年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△900,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	2,900,000	500,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△874,512	△380,460
有形及び無形固定資産の売却による収入	7,018	192,989
資産除去債務の履行による支出	－	△4,455
子会社株式の取得による支出	－	△1,000
投資有価証券の取得による支出	△1,208	△459,547
保険積立金の積立による支出	△140,838	△15,849
保険積立金の払戻による収入	191,223	232,608
その他	322	7,890
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,182,005	△27,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	30,000
長期借入金の返済による支出	△118,384	△62,881
リース債務の返済による支出	△28,078	△32,748
配当金の支払額	△708,333	△359,529
自己株式の取得による支出	△1,754,632	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,609,427	△425,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	240	49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,149,449	1,688,300
現金及び現金同等物の期首残高	5,353,344	4,293,627
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89,732	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,293,627	※ 5,981,927