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フジプレアムのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	862,155	766,597
減価償却費	573,005	525,758
負ののれん発生益	－	△11,092
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△53,550	△97,756
賞与引当金の増減額（△は減少）	738	△1,831
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△29,607	△11,634
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	9,467	6,316
受取利息及び受取配当金	△17,200	△17,870
支払利息	17,308	13,520
固定資産売却損益（△は益）	－	△13,122
売上債権の増減額（△は増加）	345,517	220,783
棚卸資産の増減額（△は増加）	240,868	117,536
仕入債務の増減額（△は減少）	△549,409	341,143
前渡金の増減額（△は増加）	△1,648	△6,338
未払金の増減額（△は減少）	△47,828	57,894
未払消費税等の増減額（△は減少）	24,721	△84,519
減損損失	12,526	－
未収入金の増減額（△は増加）	12,913	2,903
その他	31,719	△1,601
小計	1,431,698	1,806,689
利息及び配当金の受取額	17,200	17,870
利息の支払額	△17,308	△13,520
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△264,810	△212,670
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,166,781	1,598,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△30,000
定期預金の払戻による収入	178,888	－
有形固定資産の取得による支出	△170,778	△341,441
無形固定資産の取得による支出	－	△681
投資有価証券の取得による支出	△11,613	△11,497
有形固定資産の売却による収入	－	16,456
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	5,089
子会社株式の取得による支出	△82,276	△10,000
非連結子会社の清算による収入	16,822	－
その他	△949	△305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△69,906	△372,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△130,000	290,000
長期借入れによる収入	800,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△1,172,150	△654,911
社債の償還による支出	△28,000	△28,000
リース債務の返済による支出	△1,998	△1,298
配当金の支払額	△171,449	△171,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	△703,597	234,341
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,160	11,522
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	399,437	1,471,851
現金及び現金同等物の期首残高	3,297,067	3,696,504
現金及び現金同等物の期末残高	3,696,504	5,168,356