ウルトラファブリックス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,347

2,865

減価償却費及び償却費

1,385

1,534

金融収益

△209

△21

金融費用

343

446

固定資産除売却損益（△は益）

10

16

棚卸資産の増減額（△は増加）

△896

△1,062

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△624

△204

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

501

△290

その他

429

△320

小計

2,286

2,964

利息の受取額

0

155

利息の支払額

△306

△417

法人所得税の支払額

△23

△537

法人所得税の還付額

122

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,079

2,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△605

△541

無形資産の取得による支出

△93

△61

貸付金の回収による収入

0

756

その他

△259

271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△957

425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

△800

3,638

短期借入れによる収入

34

756

1,378

短期借入金の返済による支出

34

－

△3,511

長期借入れによる収入

34

519

1,800

長期借入金の返済による支出

34

△1,747

△3,152

配当金の支払額

△171

△264

リース負債の返済による支出

34

△164

△194

ストック・オプションの行使による収入

854

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,800

その他

－

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754

△2,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

103

75

現金及び現金同等物の増減額

471

554

現金及び現金同等物の期首残高

3,049

3,520

現金及び現金同等物の期末残高

６

3,520

4,074