ウルトラファブリックス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△61

1,347

減価償却費及び償却費

1,371

1,385

金融収益

△31

△209

金融費用

498

343

固定資産除売却損益（△は益）

9

10

棚卸資産の増減額（△は増加）

228

△896

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

45

△624

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

130

501

その他

34

429

小計

2,222

2,286

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△376

△306

法人所得税の支払額

△95

△23

法人所得税の還付額

－

122

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,751

2,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84

△605

無形資産の取得による支出

△29

△93

その他

△28

△259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141

△957

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

459

△800

短期借入れによる収入

34

1,797

756

短期借入金の返済による支出

34

△305

－

長期借入れによる収入

34

200

519

長期借入金の返済による支出

34

△1,735

△1,747

配当金の支払額

△219

△171

リース負債の返済による支出

34

△200

△164

ストック・オプションの行使による収入

33

854

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

31

△754

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

103

現金及び現金同等物の増減額

1,601

471

現金及び現金同等物の期首残高

1,448

3,049

現金及び現金同等物の期末残高

６

3,049

3,520