ウルトラファブリックス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

494

△61

減価償却費及び償却費

1,368

1,371

金融収益

△26

△31

金融費用

465

498

固定資産除売却損益（△は益）

1

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△265

228

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

6

45

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△239

130

その他

83

34

小計

1,886

2,222

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△447

△376

法人所得税の支払額

△225

△95

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,215

1,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△230

△84

無形資産の取得による支出

△55

△29

その他

△20

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306

△141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

1,305

459

短期借入れによる収入

34

－

1,797

短期借入金の返済による支出

34

－

△305

長期借入れによる収入

34

－

200

長期借入金の返済による支出

34

△1,695

△1,735

配当金の支払額

△198

△219

リース負債の返済による支出

34

△193

△200

その他

73

33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△707

31

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△41

現金及び現金同等物の増減額

200

1,601

現金及び現金同等物の期首残高

1,248

1,448

現金及び現金同等物の期末残高

６

1,448

3,049