ウルトラファブリックス・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

672

494

減価償却費及び償却費

1,000

1,368

金融収益

△62

△26

金融費用

558

465

固定資産除売却損益（△は益）

24

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△596

△265

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△369

6

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

13

△239

その他

520

83

小計

1,759

1,886

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△456

△447

法人所得税の支払額

△200

△225

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,104

1,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,563

△230

無形資産の取得による支出

△19

△55

その他

△60

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,642

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

△1,670

1,305

長期借入れによる収入

34

3,000

－

長期借入金の返済による支出

34

△1,210

△1,695

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△143

△198

リース負債の返済による支出

34

－

△193

その他

142

73

財務活動によるキャッシュ・フロー

119

△707

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△3

現金及び現金同等物の増減額

△432

200

現金及び現金同等物の期首残高

1,680

1,248

現金及び現金同等物の期末残高

６

1,248

1,448